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情绪与偏差]持股观望关注补涨

发布日期:2019-09-15 01:01   来源:未知   阅读:

  大盘强势上涨,中小创、深圳主板突破6月份反弹以来新高。中长线资金与短线激进资金合力做多情绪高涨,短线获利盘进一步增加。

  好股道决策快线,处于中位区。结合情绪指数已经从08月30日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪处于多空均衡状态。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于多空均衡状态的情况下,也就意味着阶段性市场风险已经得到进一步积聚。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2019-09-02)。

  被动配置的中长线月份MSCI权重因子从5%上调至10%以来,并没有看到明确的增量资金从沪深股通大幅介入。而8月份MSCI权重因子从10%上调至15%正式生效之后,近几个交易日沪深股通流入量级明显改善。从行为机制的角度来看,我们认为MSCI权重因子调整初期,外资基金追踪A股指数的偏离程度相对较少,而随着权重因子进一步上升,外资基金如果再不加仓就可能会出现较大的追踪偏差。因此,我们认为中长线资金进场,是行情运行重心上移的主要资金推手。

  短线性质资金方面,上周开始激进游资开始大幅拉升深圳概念、部分股权转让及壳资源类个股,表明高风险偏好的资金已经开始回流,这是有利于改善市场交投活跃性的。而从今天盘面表现来看,航天军工板块的强势上涨,很明显是激进类游资在操作。我们认为,中长线资金不走的情况下,激进类资金从前期妖股快速扩散至其它板块,意味着短期市场主导多力量仍将会延续。市场仍有操作机会。

  值得关注的是,由于机构仓位一直处于较高状态的。因此,一旦中长线资金进场的速度减缓,或者转向阶段性获利了结,那么短线激进类题材就需要关注追高风险。整体上来看,我们认为当前行情仍是由市场资金扩容带动的上涨,机构主导多明确的情况下,预计整体市场风险不大。但短期的角度来看,由于机构仓位较高的,因此反弹过程中可能面临部分获利盘抛压而有所反复。建议适当关注补涨机会。

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